Opção Estratégia da Semana Estratégia: Ratio Call O Outlook: Bullish. A posição ganhará se o estoque sobe pelo menos o montante do débito inicial. Mas, não muito otimista, uma vez que a posição pode perder em muito de um movimento. O Comércio: Compre uma chamada ATM, venda duas chamadas OTM. Ganhos quando: Stock sobe, mas não muito longe. Ganho Máximo: Limitado à diferença nos preços de exercício menos o débito inicial. Perde quando: O estoque não sobe ou sobe muito. Perda máxima: ilimitada. Cálculo do ponto de equilíbrio: Baixo equilíbrio: débito inicial de ataque longo. Intervalo de rentabilidade superior: diferença de greve curta nos preços de exercício - débito inicial. Vantagens em relação ao estoque: alavancagem, perda limitada a desvantagem. Desvantagens em relação ao estoque: Perda se o estoque sobe muito longe, sem dividendos. Volatilidade: após a entrada, o aumento da volatilidade implícita é negativo. Tempo: após a entrada, a passagem do tempo é positiva se o estoque permanece entre os preços de equilíbrio. Exigência da margem: Seu corretor verá este comércio como uma chamada do touro e chamadas curtas despidas. A chamada do touro não requer nenhuma margem, mas as chamadas curtas despidas exigirão um mínimo de 10 do preço da batida mais o prêmio recebido, e provavelmente mais. Variações: A greve curta pode ser em qualquer lugar que você deseja, com a greve longa abaixo disso. Onde quer que você ponha o golpe curto, aquele é o lugar onde o quotsweet spotquot será. Esta estratégia pode ser usada se você pensou que havia uma boa chance de o estoque subir para a greve curta antes da expiração, mas não mais. A intenção deste comércio é ser bullish por possuir uma chamada longa, mas ajudar a pagar a chamada, vendendo duas chamadas em uma greve mais alta. É possível entrar nesta estratégia para um crédito quando a volatilidade implícita é alta. Se você entrar para um crédito, não há risco para a desvantagem, ea estratégia irá beneficiar de qualquer queda na volatilidade implícita. No entanto, a volatilidade implícita é alta pode ser um sinal de que o mercado acha que o estoque pode ter uma boa jogada maior, o que causaria uma perda para a posição. Antes de usar esta estratégia, considere adicionar uma chamada longa de baixo custo em uma greve mais alta. Isso transforma o comércio em uma borboleta. A borboleta manterá sobre o mesmo risco e recompensa sobre o movimento de preço de alta esperado, sem o risco ilimitado se o estoque for demasiado elevado. Compare também esta estratégia com uma chamada de Bull, ATM. O débito de entrada será maior, mas se o estoque sobe mais do que você pensa que vai, você pode manter os ganhos em vez de dar-lhes todos de volta ou ter uma perda. Este é um comércio psicologicamente difícil. Se o estoque se move mais alto como você espera e atinge a greve curta antes da expiração, você pode não saber o que fazer. Se você segurar e as ações ficar onde está, seus ganhos vão aumentar um pouco apenas pela passagem do tempo. Mas se o estoque se move mais ou menos, você começa a dar de volta os ganhos. O melhor curso de ação pode ser a saída da posição se o estoque atinge o preço de exercício curto, sempre que for. Se o estoque cai em vez de aumentar, você pode tentar tomar cerca de metade da perda máxima sempre que isso acontece. Se o estoque sobe perto da greve curta, é possível ficar com o comércio através da compra de estoque suficiente para cobrir metade das chamadas curtas. Então não há mais risco de perda para o lado positivo, e você pode ser capaz de manter o ganho inteiro como se você tivesse entrado em uma chamada de touro. No entanto, você teria um monte de risco de ações e poderia perder se o estoque inverte e vai lower. Option Strategy Finder Um grande número de estratégias de negociação de opções estão disponíveis para o comerciante de opções. Use a facilidade de pesquisa abaixo para localizar rapidamente as melhores estratégias de opções com base em sua visão das características subjacentes e desejadas do riskreward. Clique no gráfico de lucro para obter uma explicação detalhada de cada estratégia de opções individual. Bull Call Spread Bull Pôr Spread Comprando Índice Convite Colar Costless (Colar Zero-Cost) In-The-Money Covered Call Vendendo Index Põe Estratégia Stock Repair Sintético Longo Call Sintético Estoque Longo Sintético Estoque Longo (Split Strikes) Sintético Short Ponha a Estratégia Collar Descoberto Risco Aviso: Ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco ea sua execução pode ser muito arriscada e Pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que você entenda os riscos envolvidos levando em conta seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste website são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso. Copyright 2017. The OptiGuide - Todos os Direitos Reservados. O Option Strategist Newsletter Análise, Comentário, Educação e Recomendações Específicas Trading em uma base semanal Em seu 25 º ano de publicação, The Option Strategist newsletter continua a ser um dos mais respeitados boletins informativos stock options. Escrito pelo renomado analista e best-seller autor Larry McMillan. O estrategista de opção continua a ser uma ferramenta de investimento essencial para novatos e especialistas. Dentro de cada edição deste boletim semanal, youll encontrar comentários de mercado, opinião e recomendações sobre a negociação de opções e do mercado de ações. Do índice, às opções de ações e futuros, incluindo recomendações gerais e específicas, o estrategista de opção abrange tudo. A newsletter é entregue por e-mail ou correio americano. As assinaturas também incluem acesso ao artigo de pesquisa semanal, publicado periodicamente durante a semana. Uma subscrição de Estrategista de Opções inclui: Um Boletim Toda Sexta: O Boletim de Estrategia de Opção é publicado cada sexta-feira, e geralmente é entregue na parte da manhã. Artigos de Destaque: Artigos de pesquisa cobrindo tópicos relevantes, estudos históricos e novas estratégias são publicados ao longo da semana e entregues aos assinantes imediatamente. Clique aqui para ver um índice de tópicos do artigo anterior. Recomendações Específicas de Negociação: Incluindo ação de acompanhamento, paradas de negociação e análise de posição. Recomendações são feitas nas seguintes estratégias: Opção compra (puts amp chamadas) com base em put-call ratios, especulação, momentum, etc Ratio Spreads, calendário Spreads, Bull amp Bear spreads, Back Spreads, etc Inter-mercado Spreads Condors Ferro Condors Straddles Análise de mercado atual: Larrys análise de mercado semanal baseada em vários indicadores técnicos, incluindo put-call rácios, amplitude, sentimento, ação de preço, impulso, volatilidade e derivados de volatilidade. Revisão e explicação dos conceitos básicos de opções. Gráficos, tabelas de amostragem Gráficos e gráficos relevantes que ilustram posições importantes, estudos e idéias (sinais de relação put-call, ação de preço, resistência de amplificação de suporte, estrutura de prazo, McMillan Oscillator, futuros de variação de variabilidade de volatilidade, etc.). Tabelas que detalham listas de dados valiosos (estoques apenas avanços declínios amp, chamados de chamada de chamada coberta, skews volatilidade, opções caras e baratas, volatilidade implícita de opções VIX, etc). Volatilidade amp. Variância Futuros e Opções Atualização Análise em profundidade e comentários sobre os mercados atuais de volatilidade e derivados de derivativos e o que eles estão dizendo sobre o mercado de ações. Esta informação importante é encontrada somente aqui. Inscreva-se hoje e comece a negociar com um dos nomes mais confiáveis na indústria de opções. Registros de Registros de Faixa de Argumento Cada assinante de Boletim de Estratégia de Opções recebe acesso ao último ano completo de edições anteriores. As edições traseiras mais velhas estão disponíveis para comprar para 4 cada. Visite o boletim da opção Strategist Newsletter Voltar página de problema para ver os tópicos do artigo de recurso e para comprar antigos problemas de volta. Satisfação Garantida Se você não estiver completamente satisfeito com sua assinatura, poderá cancelar a qualquer momento e um reembolso proporcional será emitido com base na porção restante não utilizada da assinatura. As subscrições de avaliação e as subscrições pagas não são renovadas automaticamente a menos que você escolha uma assinatura renovada. As assinaturas regulares expirarão após a conclusão se nenhuma ação for tomada. Cada cliente é limitado a um julgamento 29. Preço de tabela: 295.00 Negociar ou investir, seja na margem ou de qualquer outra forma com um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todas as pessoas. Alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar riscos. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de alguns ou todos do seu investimento inicial ou mesmo mais do que o seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir o dinheiro que você não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados com o comércio e investir, e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se você tiver quaisquer dúvidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Visite a página Disclosure amp Policies para obter informações completas sobre o site. Depoimentos: acreditam-se que os testemunhos são verdadeiros com base nas representações das pessoas que fornecem os depoimentos, mas os fatos declarados em depoimentos não foram auditados ou verificados de forma independente. Também não houve qualquer tentativa de determinar se quaisquer depoimentos são representativos das experiências de todas as pessoas que utilizam os métodos aqui descritos ou para comparar as experiências das pessoas dando os depoimentos após os depoimentos foram dadas. Você não deve necessariamente esperar os mesmos ou resultados semelhantes. Resultados de Desempenho: Os resultados de desempenho passado para serviços de consultoria e produtos educacionais são mostrados apenas para ilustração e exemplo, e são hipotéticos. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR GANHOS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. EM FATO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE OBTIDOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO NEGOCIÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERMANECER PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, A MENOS DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS REALIZADOS NA NEGOCIAÇÃO. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a aplicação de qualquer programa específico de negociação que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotético e todos os que podem afetar de forma adversa resultados de negociação real.
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